Elliota viļņu teorija tika izveidota, lai atklātu finanšu tirgu attīstības noslēpumus. Tā ir viena no stratēģijām, kas ļauj veiksmīgi tirgoties šādos tirgos, jo īpaši Forex. Šajā rakstā ir sniegti Eliota teorijas principi, saskaņā ar kuriem jūs varat turpināt pētīt tik sarežģītu, bet interesantu stratēģiju.
Kas ir Eliota viļņi?
Elliota viļņu teorija ir uz matemātiku balstīta teorija, kas ļauj noteikt sabiedrības vai finanšu tirgu uzvedību, izmantojot iedibinātus modeļus. Eliots uzskatīja, ka sabiedrības vai tirgotāju uzvedības attīstību un izmaiņas var paredzēt, izmantojot viļņu teoriju.
Elliott Waves var izmantot, lai tirgotos finanšu tirgos, jo tie attiecas uz jebkuru preci vai aktīvu. Lai to izdarītu, cenu diagrammā ir jāatpazīst viļņu modeļi, kas pastāvīgi atkārtojas.
Vēsture
Viļņu teoriju 20. gadsimta 30. gados izstrādāja Ralfs Nelsons Eliots. Pētot cenu izmaiņas akciju tirgos, viņš nonāca pie secinājuma, ka tās visas notiek pēc vieniem un tiem pašiem scenārijiem (modeļiem). Visi identificēja modeļus, un viņš tos saskaitīja13, ir tāda pati forma, bet var atšķirties pēc amplitūdas un laika.
Elliots 1938. gadā kopā ar finansistu Čārlzu Kolinsu izdeva grāmatu "The Wave Principle". Pēc 12 gadiem Eliots uzrakstīja savu galveno grāmatu Dabas likums. Visuma noslēpums”, kas kļuva par sākumpunktu ne tikai finanšu tirgu, bet visas cilvēces viļņu teorijas izpētei.
Kas ir viļņu teorija? Pamatprincipi
Lai analizētu Eliota viļņus, jums jāzina šīs teorijas principi un postulāti, kā arī simboli:
- Katram modelim ir vienāda konstrukcija. Pirmkārt, tiek veikta cenu kustība (diagrammā parādīta zaļā krāsā) un pēc tam šo cenu korekcija (diagrammā parādīta sarkanā krāsā).
- Visi viļņi tiek iedalīti tikai impulsīvajos (kustību viļņi) un korektīvajos (cenas korekcijas viļņi). Viņi seko viens otram. Piemēram, pēc 1. impulsa viļņa nāk koriģējošais vilnis 2.
- Cenu kustību jeb tendenču kustību attēlo pieci viļņi. Trīs no tiem ir impulsa, t.i. izraisīt cenu kustību, un divas koriģējošas, vērstas pretējā virzienā no impulsa puses. Šie Elliota viļņi ir numurēti ar 1, 2, 3, 4, 5. Tālāk ir parādīti Elliota viļņi diagrammā.
- Pēc tendenču kustības pabeigšanas obligāti seko šādas kustības korekcijas periods. Kas sastāv no diviem impulsa viļņiem un viena koriģējošā viļņa, tie ir apzīmēti kā A, B, C.
- Katrs vilnis sastāv no mazākiem viļņiem, kuriem ir tāda pati struktūra kākā lieli viļņi. Tagad viļņu diagramma izskatās šādi. Pamatojoties uz šo modeli, ir viegli paredzēt, kas notiks tālāk ar cenu, un veikt Elliota viļņa prognozi.
- Visi viļņi ir savstarpēji saistīti, neviens no tiem nepastāv atsevišķi no pārējiem. Katram vilnim ir noteikta struktūra un tas modelī ieņem noteiktu vietu.
- Visi viļņu raksti ir savienoti viens ar otru, tādējādi tie veido lielu izmēru modeļus, bet tie savukārt citus modeļus.
Fibonači matemātika un tās saistība ar viļņu teoriju
Leonardo Fibonači bija lielisks itāļu matemātiķis. No viņa daudzajiem darbiem raksta atslēgā interesēs tikai viena viņa identificētā skaitļu secība 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 utt. Šajā skaitļu secībā ir daudz interesantu lietu:
- Saskaitot iepriekšējos divus skaitļus, tiek iegūts šāds skaitlis: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 utt.
- Izdalot skaitli ar iepriekšējo, iegūstam aptuveni 1 618.
- Sadalot iepriekšējo skaitli ar nākamo, vienmēr sanāk aptuveni 0,618 vai 61,8%, tā ir tā sauktā "zelta attiecība".
"Zelta sadaļa" ir segmenta dalījums, kurā lielākā segmenta daļa attieksies uz visu segmentu tāpat kā mazs segments uz lielu. Objekti ar šādu formu vienmēr ir uzskatīti par ideāliem, kaut arī ne proporcionāliem, un pati "zelta daļa" ir sava veida standarts. Pasaules zelta griezumsatrodami visur, un ļauj noteikt gan dzīvnieku un augu, gan finanšu tirgu attīstību. Lai saprastu saistību starp Eliota viļņiem un zelta attiecību, apsveriet piemēru.
Attēlā ir redzami 4 lieli viļņi 1. un 3. (impulsīvs) un 2. un 4. (korektīvs). Ja paskatās dziļāk, tad impulsa vilnis satur 5 mazus viļņus, bet koriģējošais vilnis satur 3 viļņus, saskaitiet tos un iegūstiet 8. Secība turpināsies, ja saskaitīsiet vēl mazākus viļņus, to skaits ir 34 un tā tālāk. Šeit jūs varat skaidri redzēt Fibonači skaitļu secību.
Tātad, Eliota viļņu teorija un Fibonači ir saistītas. Izmantojot Fibonači atveres, varat noteikt tendences turpinājumu vai korekcijas beigas, kas ir ļoti svarīgi.
Noteikumi viļņu veidošanai trenda impulsā
Viļņu teorijā nevar būt vienotas patiesības, jo pašos finanšu tirgos nav aksiomu. Taču ir noteikumi, kas attiecas uz lielāko daļu situāciju un ļauj veikt Elliot Wave analīzi. Un vismaz viena pārkāpuma gadījumā jums vajadzētu aizdomāties, vai modelis ir pareizi uzlikts cenu grafikā. Šie noteikumi ietver:
- 2. vilnis nevar nolaisties līdz 1. viļņa sākuma līmenim. 2. viļņa raksturīgais izmērs ir aptuveni 38% - 61% no 1. viļņa garuma. 2. vilnis attīstās tirgus nenoteiktības dēļ. Šis ir viens no svarīgākajiem un nemainīgākajiem noteikumiem, koriģējošais vilnis nevar sasniegt un būt lielāks par impulsa vilni, kas ir pirms tā.
- 3. vilnim nevajadzētu būt mazākajam starp 5., 3., 1. viļņiem, t.i., impulsam. Tā beigu līmenim ir jābūt augstākam par 1. viļņa beigu līmeni. Izņēmuma gadījumos 3. vilnis var būt īsāks par citiem viļņiem, taču jāatceras, ka šis ir vairāk izņēmums un modelis ir nepareizi pārklāts.
- 4. vilni ir diezgan grūti noteikt, jo tas bieži vien ir tikai 38% no 3. viļņa izmēra. 4. vilnis netuvojas 1. viļņa (2) cenu diapazonam.
- 5. vilnis vairumā gadījumu sasniedz līmeni, kas ir augstāks par 3. vilni. Tas ir par 38% lielāks nekā 4. vilnis.
- 4. un 2. viļņiem ir jāatšķiras vienam no otra ar vienu vai vairākiem kritērijiem: atšķirīgs nominālais gājiena lielums, atšķirīga iekšējā struktūra, veidošanās laiks, izsekošanas līmenis.
Signāllīnijas
Viens no galvenajiem palīgiem impulsa sākuma un beigu, kā arī viļņu sākuma un beigu noteikšanā ir signālu līnijas, kas iet caur noteiktiem modeļa punktiem.
- Pirmo signāla līniju var redzēt, novelkot līniju caur 1. viļņa sākuma punktu un 2. viļņa virsotni. Šī signāla viļņa noteikums: 1., 2. un 3. viļņi nedrīkst šķērsot šo signāla līniju. Mērķis: līnija ļauj noteikt 3. un 1. viļņa sākuma punktu, 2. viļņa beigas.
- Otro signāla līniju veido, izvelkot to cauri 4. un 2. viļņu virsotnēm. Noteikums: 5., 4., 3. viļņi nevar šķērsot šo signāla līniju. Izņēmums: 5. vilnis var šķērsot signāla līniju plkstTermiskais impulss.
A, B, C – labojums
Ir daudz korekcijas modeļu, kas iedalīti vienkāršos un sarežģītos, taču galvenie ir:
- Zigzagi. To raksturo cenu lēcieni pretējā virzienā no impulsa perioda. Vilnis B ir īsāks par viļņiem A, C. Korekcija var sastāvēt no vairākiem zigzagiem.
- Diapazons. Raksturīga sānu kustība.
- Trijstūri. Tie virzās pret impulsu vai uz sāniem, bieži vien sastāv no 5 viļņiem. Ir augoši, dilstoši, izplešas, simetriski trīsstūri.
Elliota viļņa indikatori
Tā kā pati teorija ir sarežģīta un ietver lielu subjektivitāti, nav iespējams izdomāt universālu rādītāju. Neskatoties uz to, Elliota viļņu vienkāršotai analīzei tiek izveidoti un uzlaboti dažādi rādītāji. Jebkurā gadījumā, izmantojot tos, personai ir personīgi jākontrolē situācija tirgū un jābūt labām zināšanām par Eliota un Fibonači viļņu teorijām. Indikatorus ir viegli uzstādīt, un tiem visiem ir pievienotas lietošanas instrukcijas. Slavenākie ir: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO nosaka impulsa stiprumu, bet nespēj precīzi noteikt viļņa sākumu.
- Votls diagrammas zīmē skaidri un pilnībā, taču, lai to izmantotu, jāizpēta indikatora norādījumi.
- EWP labi velk viļņus un pat mēģina prognozēt tālāku cenu attīstību, taču bieži vien prognozes neizdodasir pareizi.
Katram Elliott viļņu indikatoram ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Viņus vajadzētu uzskatīt par palīgiem viļņu noteikšanā, bet nekādā gadījumā ne precīzām prognozēm.
Elliota viļņu teorijas trūkumi
Elliota teorijai ir pietiekami daudz kritikas, taču tas viss sastāv tikai no dažiem punktiem:
- Elliott viļņu analīze ir daudzveidīga un bieži vien ir atkarīga no konkrēta tirgotāja subjektīvā viedokļa. Katrs tirgotājs situāciju redz savā veidā, kas nozīmē, ka viļņu garumi ir redzami atšķirīgi. Tas rada atšķirības stratēģijās.
- Metodes sarežģītība un sarežģītība. Pamācībās viss šķiet daudz vienkāršāk, bet praksē viļņi nav tik skaisti un skaidri. Ir grūti noteikt, uz kāda viļņa atrodas finanšu tirgus.
- Ir daudz grāmatu un pētījumu par Elliota viļņu teoriju, tāpēc iesācējam var būt grūti to izdomāt. Turklāt daudzi pētnieki piedāvā savu interpretāciju un secinājumus par Eliota teoriju.
Tikai uz viļņu teorijas pamata nav iespējams paredzēt finanšu tirgus uzvedību, jāņem vērā arī ekonomiskie, politiskie un sociālie aspekti.
