Kaut kas jauns vienmēr ir kaut kas nezināms, tāpēc tas ir biedējoši. Viens no šiem “nezināmajiem” ir Forex tirgus. Iesācējiem ir ļoti grūti pielāgoties tirgū notiekošajam. Izskatās, ka cenas kustas haotiski, nepaļaujoties ne uz kādu likumsakarību, tāpēc prognozēt situāciju nav iespējams. Bet velns nav tik biedējošs, kā viņš tiek attēlots - Wyckoff VSA metode labi paveic šo uzdevumu.
Vispārīga informācija
Jau 20. gadsimta sākumā Richard Wyckoff sāka aktīvi interesēties par finanšu tirgiem. Viņa unikālā pieeja tirdzniecības problēmu risināšanai ir nosaukta par "Wyckoff teoriju". Šis paņēmiens iemācīja tirgotājiem pareizi izvēlēties ienesīgas tirgus pozīcijas un pārvaldīt riskus pat tehnisko ierobežojumu ietvaros.
Wyckoff sasniedza vēl nebijušus rezultātus tirdzniecībā. Viņš publicēja grāmatu par šo metodi, kas tiek uzskatīta par pirmo pilnīgo akciju tirdzniecības mācību grāmatu. Ir vērts atzīmēt, ka Ričards Vikofs savu teoriju izstrādāja pirms Lielās depresijas sākuma, taču pat šodien viņa tehnika darbojas.nevainojams. Viņš bija pirmais, kurš apvienoja visas esošās tirdzniecības metodes vienā sistēmā un, pamatojoties uz to, izveidoja pilnīgu soli pa solim rokasgrāmatu.
VSA dibinātājs
Richard Wyckoff tiek uzskatīts par VSA metodes pamatlicēju. Īsāk sakot, viņa teorija ļauj tirgotājam noteikt ienesīgākos ienākšanas un iziešanas no tirgus momentus. Saprast, kā dalībnieki maina darījumus un veidojas cenu darbība. VSA tirdzniecības metode ir vērsta uz alkatību un bailēm. Autore norāda, ka psiholoģiskajiem faktoriem ir liela nozīme tirgus veidošanā. Galu galā, neatkarīgi no tā, kā jūs uz to skatās, katrs pretendents baidās zaudēt savu ieguldījumu, bet tajā pašā laikā vēlas iegūt lielāku peļņu. Kas agrāk, kas tagad cilvēka pamattieksmes paliek nemainīgas. Tāpēc Vikofa metode arī mūsdienās darbojas kā pulkstenis. Labu peļņu var gūt tikai tie, kas spēj prātīgi novērtēt pašreizējo situāciju tirgū. VSA metode būs labs palīgs šajā jautājumā.
Terminoloģija
VSA apzīmē Volume Spread Analysis. Ja tulko burtiski - “izplatības un apjoma analīze”. Šie ir mainīgie, ko izmanto VSA metodes atbalstītāji:
- Skaļums. Norāda kopējo pirkto un pārdoto līgumu skaitu vienā svečturā.
- Izplatiet. Norāda atšķirību starp sveces augšējo un apakšējo (augsto un zemo) indikatoru.
Vienkārši sakot, VSA tirgotāji saskaņo tirdzniecības aktivitātes arsveču diapazons. Pamatojoties uz rezultātiem, viņi izdara secinājumus par atsevišķu spēlētāju un tirgus pūļa motīviem kopumā.
Apjoma izplatības analīzes būtība
VSA tirdzniecības metode analizē četras galvenās Forex tirgus tirdzniecības pazīmes:
- Izplatīt.
- Aizvērt pozīcija.
- Apjoms, kas atrodas zem diagrammas, kopā ar sveces izplatīšanos un aizvēršanu.
- Izplatības un apjoma izmaiņu vēsture.
Vienkārši sakot, analīzes galvenais mērķis ir noteikt iemeslus, kas ietekmē cenu izmaiņas. Profesionāli tirgus dalībnieki rada nelīdzsvarotību starp piedāvājumu un pieprasījumu tirgū. Operatoru darbība ir attēlota cenu diagrammā, galvenais ir pareizi izlasīt, tad var iegādāties akcijas, fjūčerus vai valūtas uz izdevīgākiem nosacījumiem.
VSA metode analīzei izmanto trīs mainīgo attiecību:
- Kails. Viena svečtura kopējais tirdzniecības apjoms.
- Izplatiet. Sveču diapazons.
- Cena. Tas attiecas uz sveces slēgšanas cenu.
Šie mainīgie palīdz spēlētājam skaidri saskatīt galvenās tirgus fāzes, gūstot labumu viņam pašam.
Atšķirībā no citiem biržu tirgiem, Forex tirgū nav reālu tirdzniecības apjomu, jo šai biržai nav centralizētas vietas. Tomēr tirdzniecības apjomus var analizēt. Ja tie aug, tad var droši teikt, ka tirgū ir ienācis liels spēlētājs. Kad darījumi ir nelieli, tad galvenā manipulāciju daļa notiek starp tirgotājiem ar nelielu kapitālu. MetodeVSA ir universāla, jo tā darbojas vienādi visos laika diapazonos.
Pamatprincipi
Atšķirībā no citām rādītāju sistēmām, kur pirkšanas un pārdošanas noteikumi ir skaidri definēti, apjoma izplatības analīze ir vērsta uz notiekošo procesu izpratni. Wyckoff savā grāmatā atzīmēja, ka tirgus nerīkosies tāpat. Jebkurš darījums, kas tirgotājam šķiet pazīstams, jo viņš ar to jau ir saskāries, var iegūt pavisam citu iznākumu.
Ja vēl nedaudz vienkāršosim VSA metodi, tas izklausīsies šādi: instruments jāiegādājas uzkrāšanas periodā un aktīvs jāpārdod izplatīšanas procesā. Un vēl vienkāršāk sakot: jums ir jāpērk, kamēr tas ir lēts, bet cenai ir tendence pieaugt, un jums ir nepieciešams pārdot, kad tas joprojām ir dārgs, bet cena jau ir sākusi samazināties.
Tirdzniecības signāli
Lai pareizi aprēķinātu labāko laiku instrumentu pirkšanai un pārdošanai, jums ir jāspēj pamanīt VSA tirdzniecības signālus. Wyckoff metode attiecas uz tādiem signāliem kā tirgus vājums un stiprums, kas norāda uz tirgus fāzes beigām. Tirgotājam nav vajadzīgas īpašas programmas, bet tikai izpratne par to, kā uzvedas lielie solītāji un kurā virzienā viņi virzās. Iesācējam jāiemācās darboties ar apjoma vērtībām un cenu diagrammu.
Galvenie amati
Tirdzniecības signāli ir vērsti uz trīs galveno pozīciju izpēti:
- Nosakiet piedāvājumu un pieprasījumu, pamatojoties uz izmēriem, ko rada galvenie tirgus dalībnieki. Ja ir liels pieprasījums, tadinstrumenta izmaksas tiks novērtētas par zemu, aktīvi attīstīsies. Ja piedāvājums ir liels, vietne attiecīgi samazināsies.
- Pētīt "cēlonis-seka". Sekas ir tirgus dinamika, un iemesls ir tirdzniecība. Attiecīgi jebkuru dinamiku provocē darījumi, kurus veido galvenie spēlētāji. Ja darījumi ir nenozīmīgi, pozitīvas dinamikas nebūs.
- Analizēt "piepūles rezultātu". Piepūle ir liels pieprasījuma un/vai piedāvājuma apjoms. Ja tirgū ir daudz pūļu, tas attīstīsies.
Pārbaudes līmeņi
Neaizvietojama treidera prasme ir spēja pārbaudīt līmeņus. VSA metode pamatā darbojas ar piedāvājuma un pieprasījuma jēdzieniem, jo tie ietekmē cenu politiku. Pieprasījums ir cenu zona, kurā to cilvēku skaits, kuri vēlas iegādāties instrumentu, ir daudz lielāks, nekā šis cenu līmenis spēj uzņemt. Piedāvājums – cenu zona, kurā piedāvāto instrumentu ir vairāk nekā potenciālo pircēju. Lai saprastu testēšanas līmeņu pamatus, jums vajadzētu pievērst uzmanību diagrammai:
Kā redzat, A zonā piedāvājums un pieprasījums ir līdzsvarā, tāpēc tie, kas vēlas pirkt vai pārdot aktīvus, to var darīt. Cenu diapazons šeit ir diezgan stabils. Bet, ja pievērš uzmanību B apgabalam, var redzēt, ka pieprasījums ir palielinājies. Attiecīgi daži tirgotāji, kas vēlējās iegādāties noteiktu instrumentu, palika ārpus tirgus. Tāpēc apgabals A ir apzīmētskā pieprasījuma zona (vai atbalsta zona). Turpmākā cenu noteikšana būs balstīta uz šīs konkrētās zonas rādītājiem. Tādējādi ir iespējams atkārtoti pārbaudīt pieprasījuma līmeni un ienākt tirgū ar minimālu zaudējumu risku.
Jūras analīze
Savas pastāvēšanas laikā Wyckoff metode ir tikusi pakļauta dažādām interpretācijām. Balstoties uz viņa mācībām, tika veidota katra stieņa analīze. Wyckoff metode un VSA-analytics, kas vērstas uz tirdzniecības darbību, ļauj noteikt brīdi, kad profesionāļi ienāk tirgū, tas ir, laiku, kad tirgū parādās pieprasījums.
Piemēram labāk ir izmantot diagrammu, kas parāda dolāra un franka pāra grafiku.
Tirgū notiek aktīvs kāpums, līdz diagrammā parādās josla (numurs 1). Šajā joslā apjoms sāk aktīvi pieaugt, kas liecina, ka tirgū ienāk profesionāli tirgotāji. Tie, kuri ir bijuši biržā jau ilgāku laiku, ir pamanījuši, ka, ja bārs tiek slēgts tirdzniecības vidū, laikā, kad ir augsts pieprasījuma līmenis, tie spēlētāji, kuri liek likmes uz pieaugumu, drīz būs zaudējuši.. Tādējādi otrā josla parāda, ka tirdzniecība joprojām turpinās, un josla numurs 3 norāda uz cenas samazināšanos ar maksimālo pārdošanas apjomu.
Literatūra
Par VSA ir daudz runāts un rakstīts. Bet pat pārlasot simtiem rakstu, tos nevarēs salīdzināt ar grāmatās sniegto informāciju. VSA metodi savulaik pētīja D. Hadsons un Toms Viljamss. Viņi irrakstīja grāmatas par tirdzniecību biržā, viņu koncepciju pamatā bija Vikofa metode. Tieši šajā literatūrā ir sīki aprakstīti visi biržas tirdzniecības noslēpumi, kuri joprojām nav zaudējuši savu aktualitāti.
Toms Viljamss bija pirmais, kas pasauli iepazīstināja ar Vikofa metodi. "Tirgus meistari" un "Neizsakāmie noslēpumi, kas virza biržu" - šīs grāmatas iesācējam tirgotājam labāk mācīties no vāka līdz vākam, no nedrošas "nosmakšanas" var izveidot multimiljonāru. Tagad VSA metodi masām popularizē Toma Viljamsa students Gevins Holmss. Viņš bija vienkāršs policists, līdz satika slavenu tirgotāju. Ne tik sen tika izdota viņa grāmata "Tirdzniecība viedās naudas ēnā". Šis izdevums ir īpaši ieteicams iesācējiem. Gevins Holmss, tāpat kā neviens cits, saprot, kā var nonākt biržā pat bez minimālām zināšanām un specializētās izglītības mājiena. Ir arī ieteicams izlasīt D. Hadsona grāmatu The Wyckoff Method, lai iegūtu labāku priekšstatu par tehniku.
Gandrīz 100 gadus Wyckoff metode veiksmīgi pierāda savu efektivitāti. Atsauksmes saka, ka VSA darbojas. Un nav svarīgi, vai cilvēks nodarbojas ar reāliem vai virtuāliem tirdzniecības apjomiem, ja viņš iemācīsies pareizi izmantot šo informāciju, viņš iegūs lielisku tirgus analīzes rīku, kas darbosies jebkurā laikā un vietā.
