Nezinātājiem bitkoinu tirdzniecība biržā, iespējams, ir vienkārša, un tas nav saspringtāks par peles noklikšķināšanu vai skatīšanos ekrānā. Ko īsti par šo var teikt? Patiesībā lielākā daļa jauno kriptovalūtu tirgotāju zaudē naudu un iziet no tirgus gada laikā.
Kāpēc bitcoin tirdzniecība ir tik sarežģīta?
Tas galvenokārt ir saistīts ar:
- iekšzemes tirgu neprognozējamība;
- lielas grūtības prognozēt.
Tirdzniecība ir emocionāls spriedze, kas ietver ilgas dīkstāves stundas, kas mijas ar intensīvas darbības un stresa periodiem. Tā kā tirgotāji riskē ar savu kapitālu nebeidzamā spēlē, akciju tirdzniecība ir darbība, kas ir cieši saistīta ar profesionālajām azartspēlēm. Pat veiksmīgi tirgus dalībnieki bieži pakļaujas šādam spiedienam.
Izņemot apmācību kursu, produktu vai pakalpojumu pārdošanu, bitkoinu tirdzniecība biržā nav priviliģēts ceļš uz vieglu bagātību. Drīzāk tā ir darbība, kas prasa lielu pacietību, kontroli un disciplīnu. Jaunstirgotāji, visticamāk, zaudēs naudu, jo viņi tikai attīsta savas prasmes, un nemainīga rentabilitāte nekad nav garantēta pat vispieredzējušākajam tirgotājam.
Bitkoinu tirdzniecība un ieguldīšana
Bitcoin ieguldījums ir ilgtermiņa apņemšanās, bieži vien ar vairākiem mērķiem, piemēram, portfeļa diversifikāciju, riska ierobežošanu, uzņēmējdarbību utt. Kriptovalūtas investori parasti ir neatkarīgi no cenu svārstībām un, visticamāk, nevarēs izkļūt no savām pozīcijām.
Turpretim lielākā daļa tirgotāju saglabā tikai īstermiņa pozīcijas, tirgojoties ne ilgāk kā dažus mēnešus, bet visbiežāk dažas stundas. Šie tirgus dalībnieki ir arī ļoti jutīgi pret cenām, un viņiem ir nepieciešama vēlme atrast vislabākās ienākšanas un izslēgšanas izmaksas, lai viņi varētu pamest savas pozīcijas, ja izrādās nerentabli.
Tirdzniecības priekšrocības
Bitcoin tirdzniecībā ir pārāks par citiem instrumentiem - akcijām, precēm vai valūtām - vismaz trīs iemeslu dēļ:
Bitcoin ārkārtējā nepastāvība nodrošina augstu procentuālo atdevi
Lielas cenu izmaiņas un vidējā atdeve ir daudz biežāk sastopama, tirgojot Bitcoin biržā nekā citos instrumentos. Tādā veidā Bitcoin tirgotāji var izvairīties no pieaugošiem riskiem, kas paredzēti, lai gūtu lielu peļņu no mazām kustībām.
2. Bitcoin tirdzniecība notiek nepārtraukti, 24 stundasdienā, 7 dienas nedēļā.
Gluži pretēji, akcijas un preces tiek tirgotas tikai darba laikā, savukārt Forex tirgi ir slēgti katru stundu. Bitcoin tirdzniecība joprojām ir aktīva visu diennakti, jo apjoms tiek izplatīts galvenokārt ASV, Eiropas un Āzijas sesijās.
3. Bitcoin ir ātrākais un ērtākais tirdzniecības rīks.
Bitcoin maiņas maksas ir minimālas, salīdzinot ar tradicionālajām biržām, un iemaksas vai izņemšana tiek veikta dažu stundu laikā no jebkuras vietas pasaulē. Mazāk stingras personas informācijas prasības ir kriptovalūtu maiņas norma, īpaši, ja darījumi tiek apstrādāti tikai ar bitcoin.
Bitcoin tirdzniecības metodes
Tirdzniecībā ar bitkoinu pieaugumu un kritumu, īstermiņa tirgotāji paļaujas uz reāllaika datu plūsmām, kā arī likvīdiem tirgiem, lai nodrošinātu ātru ienākšanas un izejas darījumus. Priekšroka tiek dota lielas caurlaidspējas apmaiņai ar lieliem apjomiem. Lai tirdzniecība būtu veiksmīga, biržai ir jāļauj tirgotājiem gūt peļņu no lejupslīdes, piedāvājot īsās pozīcijas pārdošanas iespēju.
Nepieciešamība uzglabāt līdzekļus kriptovalūtas un pavedienu veidā nosaka, ka līdzekļu apmaiņa ir centralizēts pakalpojums, lai gan tas var mainīties līdz ar jaunās paaudzes decentralizēto biržu parādīšanos. Ikreiz, kad līdzekļus glabā trešā puse, pastāv risks, ka kriptovalūta tiek turēta nepareizi, tāpēc ir svarīgi šos pakalpojumus izvēlēties saprātīgi.
Dodiet priekšroku bitkoinu tirdzniecības platformām, kas klientiem piedāvā rezervju pierādījumus, regulāri veic klientu līdzekļu ārējos auditus un ar ilgu izcilības pieredzi. Lai nodrošinātu nevainojamu tirdzniecības pieredzi, izvēlieties biržu, kas piedāvā arī pienācīgu apjomu un ātru, atsaucīgu tirdzniecības saskarni.
Bitfinex
Neskatoties uz neseno uzlaušanu, kurā lietotāji biržā zaudēja 33% no saviem līdzekļiem, Bitfinex joprojām ir ļoti populāra iespēja. Projekta likviditāti sedz tikai Poloniex, padarot to par lielāko Bitcoin biržu pēc USD tirdzniecības apjoma.
Poloniex
Ir interesanti, ka Poloniex ir visvairāk Bitcoin pārdoto pasaulē, taču tā tirgi nav pat nodrošināti ar ASV dolāru vai kādu citu nozīmīgu valūtu.
GDAX
GDAX veido aptuveni 4% no kopējā bitkoinu tirdzniecības apjoma biržā. 80% no šeit veiktajiem darījumiem ir paredzēti BTC/USD maiņai.
Kraken
Neskatoties uz to, ka šīs biržas nosaukums ir zināms daudziem, EUR/BTC un USD/BTC tirdzniecība šeit ir aptuveni 7% no kopējā tirdzniecības tirgus. Tajā pašā laikā aptuveni 50% no Kraken tirgus daļas veido EUR/BTC birža, 20% - USD/BTC, bet atlikušos 30% - citi pāri ar BTC.
Bitstamp
BTC/USD maiņa uz Bitstamp veido aptuveni 2,5% no kopējā Bitcoin tirdzniecības apjoma. Turklāt darījumi BTC/EUR pārī ir 0,5% no kopējā apjoma, kas dod Bitstamp apmaiņu3% daļa globālajā Bitcoin tirdzniecībā. Ir pieejama arī Bitcoin tirdzniecība Krievijā biržā.
Emocionālais faktors
Neskatoties uz visu savu tehnoloģisko izsmalcinātību, tirgi ir balstīti uz primārajām cilvēka emocijām, proti, bailēm un alkatību.
Lai kļūtu par veiksmīgu kriptovalūtu tirgotāju, jums ir ne tikai jāapmāca bitkoinu tirdzniecībā, bet arī jāspēj pārvaldīt šos impulsus. Ir lielas iespējas, kad tirgus kļūst neracionāls. Tas bieži notiek pēc lielām cenu izmaiņām vai skaļām ziņām. Šādās reizēs vājākie tirgotāji ir emociju pārņemti un neloģiski savos darījumos.
Naudas pārvaldība
Iespējams, vissvarīgākais tirdzniecības elements ir kapitāla saglabāšana. Pirms uzzināt, kā tirgot bitkoīnus un sākt tirdzniecību, padomājiet par to, cik daudz naudas varat zaudēt, pirms tas kļūst pamanāms jūsu budžetam. Tas ļaus jums labāk noteikt savu "sāpju punktu" - summu, kuru esat gatavs riskēt. Nekad nepārskaitiet vairāk līdzekļu uz savu tirdzniecības kontu.
Nekad neriskējiet vairāk par 5% no šī tirdzniecības kapitāla vienā darījumā. Iesācēju tirgotājiem nevajadzētu riskēt vairāk par 1%. Ja jūsu tirdzniecība ir veiksmīga, katra darījuma apjoms absolūtos skaitļos nepārtraukti palielināsies, pieaugot jūsu kontam. Neveiksmes gadījumā jūsu zaudējumi tiks samazināti līdz minimumam, ļaujot jums pielāgot savu tirdzniecības plānu.
Peļņas mērķi un zaudējumu apturēšana
Tirdzniecības uzsākšana bez skaidras izejas stratēģijas ir katastrofas recepte. Iepriekš nosakiet cenu, par kādu jūs samazināsiet savus zaudējumus, ja tirgus virzīsies pretēji gaidītajam. Šis līmenis ir pazīstams kā stop loss, un tas ir būtiski, lai izdzīvotu tirgū. Ierobežojiet savus zaudējumus zem 25% no pozīcijas lieluma.
Zaušanas apturēšanas otrā puse ir peļņas mērķis: līmenis, kurā tiek gūta peļņa, kad cena darbojas, kā paredzēts. Peļņas mērķi ir vislabāk novietoti līdz iepriekš nozīmīgam līmenim. Ja cena pārsniedz jūsu cerības, iekļūstot nozīmīgos iepriekšējos līmeņos, vienlaikus saglabājot spēcīgu tendenci, apsveriet iespēju nomainīt savu beigu pieturas mērķi.
Riska un atlīdzības attiecība
Varētu apgalvot, ka -25% apturēšanas zaudējumu iestatīšana kopā ar +50% peļņas mērķi rada riska/atlīdzības attiecību 1:2. Ievērojot šo metodiku, viens labs darījums kompensēs divus sliktus darījumus. Ir godīgi pieņemt, ka tirgotāja izredzes gūt panākumus katrā darījumā ir aptuveni vienādas. Tāpēc, izvēloties darījumus, kas potenciāli atbildīs attiecībai 1:2, laika gaitā būtu jānodrošina nemainīga rentabilitāte. Protams, tirgi reti ir paredzami. To nejaušība nozīmē, ka secīgie zaudējumi ir jāparedz un jāaizsargā ar pareizu novietojumu.
Tirdzniecības padomi
Pērciet zemu cenu un pārdodiet dārgi. Ir acīmredzams, ka grūtības rodas jēdzienu "zems" un "augsts" pilnīgas subjektivitātes dēļ. Bieži vien ir grūti novērtēt pašreizējovērtību tikai pagātnes līmeņu un gaidāmo nākotnes rezultātu kontekstā. Šis novērtējums var būt arī emocionāla uzliesmojuma rezultāts.
Katram pircējam ir pārdevējs, jo katram darījumam ir divas puses. Patiesībā solīšana notiek tāpēc, ka pārdevēji cenu uzskata par augstu, bet pircēji par zemu. Ilgstošas cenu izmaiņas liek abām pusēm kļūt aktīvākām, kad starpība tiek šķērsota. Citiem vārdiem sakot, tā, kura puse kolektīvi vairāk vēlas maksāt starpību starp solīšanas un pieprasījuma cenu, lai uzsāktu tirdzniecību, pārvietos cenu vēlamajā virzienā. To var izteikt arī kā bullish vai lācīgs tirgus.
Laika rāmis
Dažādas bitcoin biržas tirdzniecības stratēģijas galvenokārt atšķiras pēc to izmantošanas laika.
Bitcoin skalperi parasti tirgojas 5 minūšu vai mazākā laika posmā, dažkārt sekojot atzīmes diagrammām, kas fiksē katru darījumu bez atsauces uz laiku. Skalperi cenšas gūt peļņu no īslaicīgas nelīdzsvarotības starp pircējiem un pārdevējiem. Viņi var veikt simtiem darījumu vienā dienā. Acīmredzamu iemeslu dēļ šādi tirgotāji ir īpaši izplatīti Birmas biržās, kas piedāvā nulles vai minimālas tirdzniecības maksas.
Tirgus dalībnieki, kuri sesijas laikā cenšas gūt peļņu no augstākām bitcoin likmēm, tiek dēvēti par dienas tirgotājiem. Šis termins nāk no tradicionālajiem akciju tirgus dalībniekiem, kuri vienas nakts laikā atturas no pozīciju ieņemšanas. Tomēr tas ir piemērotsBitcoin tirgotāji, kuri parasti seko pusstundu, stundu vai 2 stundu diagrammām. Tas ir diezgan saprātīgi, jo bitkoina kurss pret dolāru nepārtraukti svārstās, un tendence var būt ātra un noturīga.
Trend tirgotāji ir tie, kas saglabā pozīcijas vairākas dienas, nedēļas vai pat mēnešus. Šādi tirgotāji cenšas gūt labumu no lielām svārstībām tirgus diapazonā vai pamatā esošajās tendencēs. Tie parasti seko dienas diagrammām, ik pa laikam atsaucoties uz nedēļas diagrammām, lai iegūtu plašāku kontekstu. Viņi var arī aplūkot mazākus termiņus, lai uzzinātu cenu darbību svarīgos līmeņos vai iegūtu precīzākus izejas un ierakstus.
Izvēlieties savu periodu atkarībā no vēlamā aktivitātes līmeņa tirgū. Skalperi seko katram darījumam un parasti veic vairākus darījumus dienā, savukārt svārstību vai tendenču tirgotāji cenu pārbauda tikai reizēm un reti rīkojas tirgū.
Parasti gudri tirgotāji, plānojot savus darījumus, ņem vērā vairākus laika posmus. Ja var izteikt pārliecinošu argumentu par tirgus turpmāko virzību visos attiecīgajos laika periodos, ir jārīkojas.
Tirgus tendences
Tirgi lielāko daļu laika pavada kustībā. Cenu diapazons ir starp spēcīgu atbalstu (“zemais” līmenis, kurā aktīvi pircēji absorbē visu pārdevēju piedāvāto apjomu) un spēcīgu pretestību (reversais atbalsts). Šo diapazona nosacījumu vislabāk ilustrē dienas diagramma.ilgā laika periodā.
Bitkoīns pret dolāru diagrammās pastāvīgi svārstās starp atbalsta un pretestības līnijām.
Jo biežāk cena reaģē uz šiem līmeņiem (S/R), jo svarīgāki tie ir. Tie parasti sakņojas nozīmīgos "lielos apaļos skaitļos", piemēram, 200 USD un 300 USD.
Kad S/R līnijas ir slīpas, tās sauc par tendenču līnijām. Kā minēts iepriekš, stop losses jānovieto trenda līnijas otrā pusē. Ja tie ir ievērojami iekļuvuši tajā, tas ir spēcīgs signāls, ka impulss ir mainījies.
Rādītāji un raksti
Grafiskajās vietnēs un tirdzniecības saskarnēs parasti ir klāt indikatori - matemātiski atvasinātas tirgus aspektu vizualizācijas. Galvenie no tiem ietver mainīgos vidējos rādītājus, MACD, Bollinger Bands, RSI uc Pirms eksperimentēt ar plašu Bitcoin tirdzniecības indikatoru klāstu, ieteicams apgūt iepriekš minētos pamatus - naudas pārvaldību un pareizu stop loss. Turklāt diagrammu raksti un sveces ir papildu rīki, kas palīdz tirgoties.
Bitcoin Brokers
Papildus Bitcoin pirkšanai un pārdošanai biržās, jūs varat arī tirgot līgumus par starpību, izmantojot šo kriptovalūtu (CFD). Tas nozīmē, ka jūs varat pārdot līgumus, lai mainītu bitcoin cenu, faktiski nepiederot BTC. Šo procesu var salīdzināt ar akciju iegādi uz kredīta.
Lai veiktu šādas darbības, ir jāizmanto brokera pakalpojumi. Uzņēmumi, kas to veicaktivitātes ir Alpari, Instaforex un AMarkets, kas ir plaši pazīstamas visā pasaulē.
